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流動性管理服務

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流動性管理服務


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    廣發銀行流動性管理服務能夠幫助集團高效率地集中子公司的資金進行集中運作,有效降低資金使用成本,提高整體資金收益。

 

   實體資金池

    作為企業內部資金管理的一種有效方式,通過確定母公司和成員單位賬戶,以及資金歸集、下撥、及計價方式,實現對集團資金的集中管理。

   資金歸集:根據企業內部管理需求,靈活設置資金歸集方式、歸集周期和歸集策略。

    額度管理:支持三種額度管理方式,以收定支、統收統支、超額透支。

    內部計價:支持三種內部計價方式,固定利率、浮動利率、階梯利率。

 

   委貸資金池

   受企業集團客戶委托,以委托貸款的形式,通過電子渠道為客戶提供企業集團內部獨立法人之間的資金歸集和劃撥業務。

 

   多維資金池

   作為我行的一款創新型流動性管理產品,多維資金池將實體資金池、委貸資金池、慧記賬完美融合,幫助企業掌控資金流動,實現集團資金集中管理及信息分類管理。

 

   跨行賬戶托管

   幫助企業管理分布于多家銀行的結算賬戶,實現在同一視圖中對多家銀行結算賬戶的集中管控,實時獲得各家銀行賬戶信息、交易信息,以及對銀行賬戶資金進行自由調撥。


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