廣發銀行幸福理財幸福安鑫系列1年封閉人民幣理財計劃第2期產品發行公告

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廣發銀行幸福理財幸福安鑫系列1年封閉人民幣理財計劃第2期產品發行公告

廣發銀行幸福理財幸福安鑫系列1年封閉人民幣理財計劃第2期產品發行公告

尊敬的客戶:

廣發銀行幸福理財幸福安鑫系列1年封閉人民幣理財計劃第2期于2021727日成立。根據產品說明書有關信息披露的約定,現將成立情況公告如下:

產品名稱

廣發銀行幸福理財幸福安鑫系列1年封閉人民幣理財計劃第2

全國銀行業理財信息登記系統產品登記編碼

C1030621A000124

產品編碼

XFLCXFAX0029

產品類型

非保本浮動收益凈值型產品

發行方式

非公開發行

產品風險等級

PR2

產品成立日

2021727

產品到期日

2022728

投資起始金額

100萬元

募集金額

49,550,000.00

業績比較基準

4.10%-4.20%(年化),業績比較基準是管理人基于過往投資經驗及產品存續期投資市場波動的預判而對本產品所設定的投資目標,業績比較基準作為計算浮動投資管理費(如有)的依據。該業績比較基準不代表投資者可能獲得的實際收益,亦不構成廣發銀行對本理財產品的任何收益承諾,投資者所能獲得的最終收益以管理人實際支付的為準。

費率

銷售費:0.00%

固定管理費:0.14%/年;

托管費:0.03%/年;

浮動管理費:廣發銀行有權收取浮動管理費。產品扣除應由理財計劃承擔的各項稅費后,本產品的年化收益率低于業績比較基準(含),投資管理人將不收取浮動管理費;年化收益率超過業績比較基準的上限的部分,50%歸客戶所有,其余50%作為投資管理人的浮動管理費。

資產配置

本理財產品所募集的資金將投資于貨幣類資產、固定收益類資產、權益類資產、商品及金融衍生品以及投資于以上范圍的信托計劃、證券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期貨公司及其子公司依法設立的資產管理計劃、保險資管計劃、證券投資基金:

1. 貨幣類資產:現金及銀行存款、債券逆回購、貨幣基金和其他貨幣類資產;

2. 固定收益類資產:國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券優先級、債券型基金、同業存單、非標準化債權類資產及其他符合監管要求的債權類資產等;

貨幣類資產、固定收益類資產投資比例合計:80%-100%

3. 權益類資產:包括但不限于股票型基金(含ETFLOF基金)、混合型基金(含LOF基金)、QDII股票型基金、QDII混合型基金及其他符合監管要求的權益類資產;比例0%-20%

4. 商品及金融衍生品:包含商品型ETF基金、QDII商品型基金、股指期貨、國債期貨及其他符合監管要求的商品及金融衍生品類資產;比例0%-20%

5. 法律、法規或監管機構允許投資的其他標的;比例0%-20%

非標準化資產交易明細

項目名稱:202107福建海西金融租賃有限責任公司金融機構借款

融資客戶名稱:福建海西金融租賃有限責任公司

交易方向:買入

交易日:2021-7-29

項目剩余融資期限(單位:天):363

投資金額(元):49,550,000.00

報告期內預估收益率(%):4.35

交易結構:理財資金直接投資

風險狀況:正常

合作機構:無

聯系方式

客戶如需咨詢,可通過以下方式聯系:  

廣發銀行客戶服務電話:400-830-8003

廣發銀行官方網站:http://www.glove100.com.cn

電話聯系對應的理財經理或客戶經理;

銷售理財產品的廣發銀行營業網點的工作人員。

備注:

1、本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。

2、報告期內預估收益率是指公告期內管理人根據非標資產在公告期內的資產情況、收益分配情況及費用進行預估的收益率,最終以實際到期收到資金為準。

3、項目剩余融資期限自交易日起開始計算。

4、業績比較基準不等于理財產品實際收益,理財非存款,產品有風險,投資須謹慎。

 

廣發銀行股份有限公司

二〇二一年七月三十日

 

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