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1 040006 華安國際配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 凈值走勢圖
2 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF) 0.965 1.106 - 凈值走勢圖 購買
3 000041 華夏全球股票(QDII) 1.069 1.069 - 凈值走勢圖 購買
4 070012 嘉實海外中國混合(QDII) 0.837 0.839 - 凈值走勢圖 購買
5 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.9516 0.9516 - 凈值走勢圖
6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.414 2.237 - 凈值走勢圖
7 241001 華寶海外中國混合(QDII) 1.678 1.678 - 凈值走勢圖 購買
8 183001 銀華全球優選(QDII-FOF) 1.279 1.279 - 凈值走勢圖 購買
9 519601 海富通中國海外混合(QDII) 1.7724 2.0424 - 凈值走勢圖 購買
10 519696 交銀環球精選混合(QDII) 2.295 3.086 - 凈值走勢圖 購買
11 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) 1.124 1.124 - 凈值走勢圖 購買
12 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 凈值走勢圖
13 160213 國泰納斯達克100指數(QDII) 5.633 6.133 - 凈值走勢圖 購買
14 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.959 2.959 - 凈值走勢圖
15 080006 長盛環球行業混合(QDII) 1.373 1.423 - 凈值走勢圖
16 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 凈值走勢圖
17 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII) 0.808 0.958 - 凈值走勢圖 購買
18 050015 博時亞太精選股票(QDII) 1.199 1.281 - 凈值走勢圖 購買
19 270023 廣發全球精選股票(QDII) 2.654 3.093 - 凈值走勢圖 購買
20 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.6601 1.6601 - 凈值走勢圖
21 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.07 2.07 - 凈值走勢圖 購買
22 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.642 0.642 - 凈值走勢圖 購買
23 206006 鵬華全球中短債債券(QDII)A 0.52 0.5255 - 凈值走勢圖
24 100050 富國全球債券(QDII) 1.1481 1.1481 - 凈值走勢圖
25 460010 華泰柏瑞亞洲領導混合(QDII) 1.411 1.411 - 凈值走勢圖 購買
26 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 0.632 0.632 - 凈值走勢圖
27 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.272 1.292 -0.008 凈值走勢圖
28 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 0.72 0.72 - 凈值走勢圖
29 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) 1 1.085 - 凈值走勢圖 購買
30 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1489 1.1489 - 凈值走勢圖
31 378006 上投摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1093 1.2082 - 凈值走勢圖
32 161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 1.202 1.202 0.017 凈值走勢圖
33 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) 0.669 0.669 - 凈值走勢圖
34 241002 華寶興業成熟市場動量優選(QDII) 1.012 1.012 0 凈值走勢圖
35 096001 大成標普500等權重指數(QDII)人民幣 2.186 2.58 - 凈值走勢圖
36 519981 長信標普100等權重指數(QDII) 1.662 2.179 - 凈值走勢圖
37 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) 0.396 0.396 - 凈值走勢圖 購買
38 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 0.755 0.755 - 凈值走勢圖
39 040021 華安大中華升級股票(QDII) 1.641 1.641 - 凈值走勢圖 購買
40 539002 建信新興市場混合(QDII) 0.872 0.872 - 凈值走勢圖
41 270027 廣發全球農業指數(QDII) 1.331 1.331 -0.003 凈值走勢圖
42 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII) 2.0576 2.0576 - 凈值走勢圖
43 229001 泰達宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 凈值走勢圖
44 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 0.873 0.873 - 凈值走勢圖 購買
45 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) 0.748 0.748 - 凈值走勢圖 購買
46 262001 景順長城大中華混合(QDII) 1.973 2.394 - 凈值走勢圖 購買
47 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 1.604 1.604 - 凈值走勢圖 購買
48 160125 南方香港優選股票(QDII-LOF) 1.2216 1.3116 - 凈值走勢圖 購買
49 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 0.81 0.81 - 凈值走勢圖
50 162411 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A 0.5152 0.5152 - 凈值走勢圖 購買
51 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.926 1.302 - 凈值走勢圖 購買
52 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) 0.478 0.478 - 凈值走勢圖
53 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 1.377 1.544 - 凈值走勢圖
54 378546 上投摩根全球天然資源混合(QDII) 0.8735 0.8735 - 凈值走勢圖
55 160416 華安標普全球石油指數(QDII-LOF) 1.221 1.261 - 凈值走勢圖 購買
56 160216 國泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.373 0.373 - 凈值走勢圖 購買
57 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.444 1.467 0 凈值走勢圖
58 118002 易方達標普消費品指數增強(QDII)A(人民幣份額) 2.774 2.774 - 凈值走勢圖 購買
59 050025 博時標普500ETF聯接(QDII)A 3.2298 3.2888 - 凈值走勢圖 購買
60 539003 建信富時100指數(QDII)A 0.9156 0.9476 - 凈值走勢圖
61 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.222 1.596 - 凈值走勢圖 購買
62 510900 易方達恒生國企(QDII-ETF) 0.9374 0.9874 - 凈值走勢圖
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.2806 1.3566 - 凈值走勢圖
64 270042 廣發納斯達克100指數A(QDII) 4.1682 4.4382 - 凈值走勢圖 購買
65 110033 易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額) 0.148 0.148 - 凈值走勢圖
66 110032 易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額) 0.148 0.148 - 凈值走勢圖
67 110031 易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) 0.9423 0.9423 - 凈值走勢圖 購買
68 000071 華夏恒生ETF聯接(QDII)A 1.3143 1.3143 - 凈值走勢圖 購買
69 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) - - - 凈值走勢圖
70 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2065 0.2065 - 凈值走勢圖
71 100061 富國中國中小盤混合(QDII) 2.444 2.979 - 凈值走勢圖
72 001061 華夏海外收益債券A(QDII) 1.255 1.457 - 凈值走勢圖 購買
73 001063 華夏海外收益債券C(QDII) 1.214 1.409 - 凈值走勢圖 購買
74 001066 華夏海外收益債券現鈔(QDII) - - - 凈值走勢圖
75 001065 華夏海外收益債券現匯(QDII) 0.1974 0.2276 - 凈值走勢圖
76 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII) 1.3345 1.477 - 凈值走勢圖 購買
77 050203 博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII) 0.2104 0.233 - 凈值走勢圖
78 050202 博時亞洲票息收益債券現匯(QDII) 0.2104 0.233 - 凈值走勢圖
79 161620 融通核心價值混合(QDII)A 0.9462 0.9462 - 凈值走勢圖
80 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII) 1.523 1.523 - 凈值走勢圖
81 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 0.96 4.8 - 凈值走勢圖
82 000103 國泰中國企業境外高收益債券(QDII) 1.0501 1.0501 - 凈值走勢圖 購買
83 164815 工銀國際原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 凈值走勢圖
84 000043 嘉實美國成長股票(QDII) 3.11 3.11 - 凈值走勢圖 購買
85 000044 嘉實美國成長股票現匯(QDII) 2.983 2.983 - 凈值走勢圖
86 040046 華安納斯達克100指數(QDII) 4.211 4.211 - 凈值走勢圖
87 040047 華安納斯達克100指數現鈔(QDII) 0.6624 0.6624 - 凈值走勢圖
88 040048 華安納斯達克100指數現匯(QDII) 0.6624 0.6624 - 凈值走勢圖
89 000193 國泰美國房地產開發股票(QDII) 1.465 1.465 0 凈值走勢圖
90 000179 廣發美國房地產指數(QDII) 1.233 1.707 - 凈值走勢圖 購買
91 000180 廣發美國房地產指數現匯(QDII) 0.194 0.2661 - 凈值走勢圖
92 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 0.5987 0.9332 - 凈值走勢圖 購買
93 000340 嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII) - - - 凈值走勢圖
94 00034A 嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)A 1.014 1.055 0 凈值走勢圖
95 00034B 嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)B 1.269 1.269 0 凈值走勢圖
96 000274 廣發亞太中高收益債券(QDII)A 1.1616 1.2316 - 凈值走勢圖 購買
97 000275 廣發亞太中高收益債券A現匯(QDII) 0.1827 0.1934 - 凈值走勢圖
98 513500 博時標普500ETF(QDII) 2.7163 2.7163 - 凈值走勢圖
99 000369 廣發全球醫療保健(QDII) 1.917 2.027 - 凈值走勢圖 購買
100 000370 廣發全球醫療保健現匯(QDII) 0.3016 0.3185 - 凈值走勢圖
101 000391 招商標普高收益紅利指數增強(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 凈值走勢圖
102 000393 招商標普高收益紅利指數增強港幣(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 凈值走勢圖
103 000392 招商標普高收益紅利指數增強美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 凈值走勢圖
104 16470L 匯添富恒生指數分級(QDII) 1.066 1.211 -0.019 凈值走勢圖
105 150169 匯添富恒生指數分級(QDII)A 1.041 1.328 0.001 凈值走勢圖
106 150170 匯添富恒生指數分級(QDII)B 1.091 1.091 -0.039 凈值走勢圖
107 000593 易方達標普消費品指數增強(QDII)A(美元現匯份額) 0.4364 0.4364 - 凈值走勢圖
108 161831 銀華恒生國企指數(QDII-LOF) 0.7119 0.7119 - 凈值走勢圖
109 150175 銀華恒生國企指數分級(QDII)A 0.9248 1.2789 0.0001 凈值走勢圖
110 150176 銀華恒生國企指數分級(QDII)B 0.9248 0.9248 0.0137 凈值走勢圖
111 513030 華安德國(DAX)ETF 1.132 1.132 - 凈值走勢圖
112 000614 華安德國(DAX)ETF聯接 1.308 1.308 - 凈值走勢圖 購買
113 000834 大成納斯達克100指數(QDII) 3.216 3.216 - 凈值走勢圖
114 000927 博時亞太精選股票現匯(QDII) 0.1911 0.1921 - 凈值走勢圖
115 513600 南方恒指ETF(QDII) 2.3794 1.2341 - 凈值走勢圖
116 000906 廣發全球精選股票現匯(QDII) 0.4175 0.4793 - 凈值走勢圖
117 000885 廣發全球農業指數現匯(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 凈值走勢圖
118 000055 廣發納斯達克100指數A現匯(QDII) 0.6557 0.6956 - 凈值走勢圖
119 000934 國富大中華精選混合(QDII) 2.349 2.349 - 凈值走勢圖
120 001092 廣發生物科技指數(QDII) 1.033 1.033 - 凈值走勢圖 購買
121 001093 廣發生物科技指數美元(QDII) 0.1625 0.1625 - 凈值走勢圖
122 000988 嘉實全球互聯網股票(QDII) 2.068 2.068 - 凈值走勢圖 購買
123 000990 嘉實全球互聯網股票現鈔(QDII) 1.967 1.967 - 凈值走勢圖
124 000989 嘉實全球互聯網股票現匯(QDII) 1.984 1.984 - 凈值走勢圖
125 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 1.068 1.068 - 凈值走勢圖
126 159941 廣發納指100(QDII-ETF) 2.9119 2.9119 - 凈值走勢圖
127 001481 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A美元 0.081 0.081 - 凈值走勢圖
128 001876 鵬華全球高收益債現匯(QDII) 0.0942 0.1392 - 凈值走勢圖
129 001767 華寶中國互聯股票(QDII) 1.112 1.112 0 凈值走勢圖
130 001768 華寶中國互聯股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 凈值走勢圖
131 001691 南方香港成長混合(QDII) 1.569 1.569 - 凈值走勢圖
132 000342 嘉實新興市場債券(QDII)A1 1.197 1.465 - 凈值走勢圖 購買
133 000341 嘉實新興市場債券(QDII)C2 1.164 1.219 - 凈值走勢圖
134 001936 國泰全球絕對收益型基金優選(QDII) 1.013 1.013 -0.003 凈值走勢圖
135 001934 國泰全球絕對收益型基金優選現鈔(QDII) - - - 凈值走勢圖
136 001935 國泰全球絕對收益型基金優選現匯(QDII) 0.97 0.97 -0.001 凈值走勢圖
137 161229 國投瑞銀中國價值發現股票(QDII-LOF) 1.297 1.667 - 凈值走勢圖
138 002286 中銀美元債債券(QDII) 1.113 1.113 - 凈值走勢圖
139 002287 中銀美元債債券現匯(QDII) 0.1751 0.1751 - 凈值走勢圖
140 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.435 1.435 - 凈值走勢圖 購買
141 002400 南方亞洲美元債券(QDII)A 1.0228 1.0428 - 凈值走勢圖 購買
142 002402 南方亞洲美元債券(QDII)A現匯 0.1609 0.1638 - 凈值走勢圖
143 002401 南方亞洲美元債券(QDII)C 0.9924 1.0124 - 凈值走勢圖 購買
144 002403 南方亞洲美元債券(QDII)C現匯 0.1561 0.159 - 凈值走勢圖
145 002379 工銀香港中小盤股票(QDII) 1.769 1.769 - 凈值走勢圖
146 002380 工銀香港中小盤股票美元(QDII) 0.2783 0.2783 - 凈值走勢圖
147 162415 華寶美國消費股票(QDII-LOF)A 2.201 2.201 - 凈值走勢圖 購買
148 002423 華寶美國消費美元(QDII)A 0.3462 0.3462 - 凈值走勢圖
149 002391 華安全球美元收益債券(QDII)A 1.09 1.09 - 凈值走勢圖 購買
150 002392 華安全球美元收益債券(QDII)A現匯 0.1715 0.1715 - 凈值走勢圖
151 002393 華安全球美元收益債券(QDII)C 1.063 1.063 - 凈值走勢圖 購買
152 002467 國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 凈值走勢圖
153 002468 國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF)現匯 0.978 0.978 0.001 凈值走勢圖
154 001984 上投摩根生物醫藥混合(QDII) 1.8118 1.8118 - 凈值走勢圖
155 519939 長信海外收益一年定開債券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 凈值走勢圖
156 002426 華安全球美元票息債券(QDII)A 1.072 1.072 - 凈值走勢圖
157 002427 華安全球美元票息債券(QDII)A現匯 0.1686 0.1686 - 凈值走勢圖
158 002429 華安全球美元票息債券(QDII)C 1.044 1.044 - 凈值走勢圖 購買
159 501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.0167 1.0167 - 凈值走勢圖
160 501021 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A 1.5003 1.5003 - 凈值走勢圖 購買
161 002877 華夏大中華信用債券(QDII)A 0.993 1.12 - 凈值走勢圖 購買
162 002879 華夏大中華信用債券(QDII)A(美元現鈔) - - - 凈值走勢圖
163 002878 華夏大中華信用債券(QDII)A(美元現匯) 0.1562 0.175 - 凈值走勢圖
164 002880 華夏大中華信用債券(QDII)C 0.984 1.092 - 凈值走勢圖 購買
165 003046 招商信用定開債(QDII) 1.08 1.08 0.004 凈值走勢圖
166 003047 招商信用定開債(QDII)美元 0.157 0.157 0 凈值走勢圖
167 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 凈值走勢圖
168 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 凈值走勢圖
169 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 1.1546 1.1546 - 凈值走勢圖 購買
170 003243 上投摩根中國世紀混合(QDII) 1.5595 1.5595 - 凈值走勢圖
171 003244 上投摩根中國世紀混合(QDII)現鈔 0.145 0.145 -0.002 凈值走勢圖
172 003245 上投摩根中國世紀混合(QDII)現匯 0.145 0.145 -0.002 凈值走勢圖
173 003719 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.2677 0.2677 - 凈值走勢圖
174 161126 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 1.7018 1.7018 - 凈值走勢圖 購買
175 501300 海富通美元債(QDII-LOF) 0.9299 0.9299 - 凈值走勢圖
176 003606 海富通美元債QDII(美元)份額 0.1463 0.1463 - 凈值走勢圖
177 003718 易方達標普500指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.2808 0.2808 - 凈值走勢圖
178 161125 易方達標普500指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 1.785 1.785 - 凈值走勢圖 購買
179 160922 大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A 0.99 0.99 - 凈值走勢圖
180 003563 工銀國際原油(QDII-LOF-FOF)現匯 0.1066 0.1066 -0.0005 凈值走勢圖
181 003720 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.1946 0.1946 - 凈值走勢圖
182 161127 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 1.2369 1.2369 - 凈值走勢圖
183 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.439 0.439 - 凈值走勢圖
184 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 2.7906 2.7906 - 凈值走勢圖 購買
185 002891 華夏移動互聯混合(QDII) 2.277 2.277 - 凈值走勢圖 購買
186 002893 華夏移動互聯混合(QDII)現鈔 0.145 0.145 0 凈值走勢圖
187 002892 華夏移動互聯混合(QDII)現匯 0.3582 0.3582 - 凈值走勢圖
188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.0111 1.0111 - 凈值走勢圖
189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元匯 0.1591 0.1591 - 凈值走勢圖
190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9792 0.9792 - 凈值走勢圖
191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元匯 0.154 0.154 - 凈值走勢圖
192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.4008 1.4008 - 凈值走勢圖
193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現鈔 0.2204 0.2204 - 凈值走勢圖
194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現匯 0.2204 0.2204 - 凈值走勢圖
195 160923 大成海外中國機會混合(QDII-LOF) 1.62 1.62 0 凈值走勢圖
196 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 1.2385 1.2385 - 凈值走勢圖
197 003385 工銀全球美元債(QDII)A 1.0097 1.0097 - 凈值走勢圖
198 003386 工銀全球美元債(QDII)A現匯 0.1588 0.1588 - 凈值走勢圖
199 003387 工銀全球美元債(QDII)C 0.9941 0.9941 - 凈值走勢圖
200 001668 匯添富全球互聯混合(QDII) 2.445 2.445 - 凈值走勢圖 購買
201 003972 國富美元債定期債券(QDII) 0.991 1.063 - 凈值走勢圖
202 003973 國富美元債定期債券(QDII)現匯 0.1555 0.1663 - 凈值走勢圖
203 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A 1.5121 1.5121 - 凈值走勢圖
204 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C 1.5087 1.5087 - 凈值走勢圖 購買
205 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.191 1.191 - 凈值走勢圖
206 004419 匯添富美元債債券(QDII)A 0.995 0.995 - 凈值走勢圖 購買
207 004421 匯添富美元債債券(QDII)A現匯 1.079 1.079 - 凈值走勢圖
208 004420 匯添富美元債債券(QDII)C 0.9812 0.9812 - 凈值走勢圖 購買
209 004422 匯添富美元債債券(QDII)C現匯 1.0541 1.0541 - 凈值走勢圖
210 160138 南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)A 1.1355 1.1355 -0.0043 凈值走勢圖
211 160139 南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)C 1.1267 1.1267 -0.0043 凈值走勢圖
212 003722 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.3442 0.3442 - 凈值走勢圖
213 161130 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 2.1879 2.1879 - 凈值走勢圖 購買
214 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 0.871 0.871 - 凈值走勢圖
215 004877 添富全球醫療混合(QDII) 1.9363 1.9363 - 凈值走勢圖 購買
216 004879 添富全球醫療混合(QDII)現鈔 2.0334 2.0334 - 凈值走勢圖
217 004878 添富全球醫療混合(QDII)現匯 2.0334 2.0334 - 凈值走勢圖
218 004161 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A 1.0657 1.0657 -0.0018 凈值走勢圖
219 004163 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現鈔 0.1515 0.1515 -0.0004 凈值走勢圖
220 004162 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現匯 0.1663 0.1663 0.0002 凈值走勢圖
221 004164 國泰中國企業信用精選債券(QDII)C 1.0467 1.0467 -0.0018 凈值走勢圖
222 160140 南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)A 1.2137 1.2337 - 凈值走勢圖 購買
223 160141 南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)C 1.1939 1.2139 - 凈值走勢圖 購買
224 160644 鵬華港美互聯股票(QDII-LOF) 1.1223 1.1263 - 凈值走勢圖
225 005243 融通中國概念債券(QDII) 1.081 1.141 - 凈值走勢圖
226 004998 長信全球債券(QDII) 1.0766 1.0766 - 凈值走勢圖
227 004999 長信全球債券美元(QDII) 0.1694 0.1694 - 凈值走勢圖
228 005557 廣發海外多元配置(QDII-FOF) 1.1133 1.1133 0.002 凈值走勢圖
229 005558 廣發海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1637 0.1637 0.0002 凈值走勢圖
230 005675 易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) 0.9529 0.9529 - 凈值走勢圖
231 005676 易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額) 2.747 2.747 - 凈值走勢圖
232 004650 長信海外收益一年定開債券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 凈值走勢圖
233 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII) 1.256 1.256 - 凈值走勢圖 購買
234 005613 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII) 1.2839 1.2839 - 凈值走勢圖
235 005614 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.202 0.202 - 凈值走勢圖
236 005615 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美匯 0.202 0.202 - 凈值走勢圖
237 005699 工銀新經濟混合(QDII) 1.1605 1.1605 - 凈值走勢圖
238 005700 工銀新經濟混合美元(QDII) 0.1826 0.1826 - 凈值走勢圖
239 005534 華夏新時代混合(QDII)(人民幣) 1.8111 1.8111 - 凈值走勢圖 購買
240 006075 博時標普500ETF聯接(QDII)C 3.178 3.178 - 凈值走勢圖 購買
241 005801 工銀印度基金美元(QDII-LOF) 0.1882 0.1882 - 凈值走勢圖
242 164824 工銀印度基金人民幣(QDII-LOF) 1.1961 1.1961 - 凈值走勢圖
243 005440 華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 1.1048 1.1048 0.0009 凈值走勢圖
244 005441 華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 1.0872 1.0872 0.0008 凈值走勢圖
245 006127 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)C 1.4816 1.4816 - 凈值走勢圖 購買
246 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 1.1485 1.1485 - 凈值走勢圖
247 005912 廣發全球收益債券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 凈值走勢圖
248 005913 廣發全球收益債券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 凈值走勢圖
249 006381 華夏恒生ETF聯接(QDII)C 1.3019 1.3019 - 凈值走勢圖 購買
250 006308 添富全球消費混合(QDII)A 1.9641 1.9641 - 凈值走勢圖 購買
251 006309 添富全球消費混合(QDII)C 1.8961 1.8961 - 凈值走勢圖 購買
252 006310 添富全球消費混合(QDII)美元 2.1098 2.1098 - 凈值走勢圖
253 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0078 1.0078 - 凈值走勢圖
254 006479 廣發納斯達克100指數C(QDII) 4.1356 4.1356 - 凈值走勢圖 購買
255 006480 廣發納斯達克100指數C現匯(QDII) 0.6506 0.6506 - 凈值走勢圖
256 006282 上投摩根歐洲動力策略股票(QDII) 1.2267 1.2267 - 凈值走勢圖
257 006374 國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯 2.4963 2.4963 - 凈值走勢圖
258 006373 國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣 2.3079 2.3079 - 凈值走勢圖
259 003172 鵬華美國房地產現匯(QDII) 1.0647 1.0647 0.0016 凈值走勢圖
260 006285 鵬華全球中短債債券A類美元現匯(QDII) 0.0818 0.0827 - 凈值走勢圖
261 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A 0.9693 0.9693 - 凈值走勢圖
262 006329 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A美元 0.1525 0.1525 - 凈值走勢圖
263 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C 0.9531 0.9531 - 凈值走勢圖
264 006330 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C美元 0.1499 0.1499 - 凈值走勢圖
265 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A現匯 0.2379 0.2379 - 凈值走勢圖
266 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C現匯 0.2373 0.2373 - 凈值走勢圖
267 006950 廣發全球收益債券(QDII)A現匯 0.145 0.145 -0.0002 凈值走勢圖
268 006951 廣發全球收益債券(QDII)C現匯 0.1438 0.1438 -0.0001 凈值走勢圖
269 006555 浦銀安盛全球智能科技股票(QDII)A 1.4804 1.4804 - 凈值走勢圖
270 006105 泰達宏利印度股票(QDII) 1.1896 1.1896 - 凈值走勢圖
271 006445 華夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.3589 1.3589 - 凈值走勢圖 購買
272 006447 華夏全球聚享(QDII-FOF)A現鈔 0.1491 0.1491 0 凈值走勢圖
273 006446 華夏全球聚享(QDII-FOF)A現匯 0.2138 0.2138 - 凈值走勢圖
274 006448 華夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.3415 1.3415 - 凈值走勢圖 購買
275 006778 廣發恒生中國企業精明指數(QDII)A 0.7877 0.7877 - 凈值走勢圖
276 006779 廣發恒生中國企業精明指數(QDII)C 0.7864 0.7864 - 凈值走勢圖
277 007140 富國全球債券美元現匯(QDII) 0.1806 0.1806 - 凈值走勢圖
278 006792 鵬華港美互聯網股票美元現匯(QDII-LOF) 0.1765 0.1771 - 凈值走勢圖
279 006370 國富大中華精選混合美元現匯(QDII) 0.3695 0.3695 - 凈值走勢圖
280 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0216 1.0756 - 凈值走勢圖
281 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0124 1.0664 - 凈值走勢圖
282 007362 易方達中短期美元債債券(QDII)A(美元現匯份額) 0.1582 0.1582 - 凈值走勢圖
283 007360 易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額) 1.0056 1.0056 - 凈值走勢圖 購買
284 007363 易方達中短期美元債債券(QDII)C(美元現匯份額) 0.157 0.157 - 凈值走勢圖
285 007361 易方達中短期美元債債券(QDII)C(人民幣份額) 0.998 0.998 - 凈值走勢圖 購買
286 513800 南方頂峰TOPIXETF(QDII) 1.1263 1.1263 - 凈值走勢圖
287 513000 易方達日興資管日經225ETF(QDII) 1.1365 1.1365 - 凈值走勢圖
288 513520 華夏野村日經225ETF(QDII) 1.1263 1.1263 - 凈值走勢圖
289 513880 華安日經225ETF(QDII) 1.0885 1.0885 - 凈值走勢圖
290 007280 上投摩根日本精選股票(QDII) 1.3653 1.3653 - 凈值走勢圖
291 007455 富國藍籌精選股票(QDII) 1.9749 1.9749 - 凈值走勢圖
292 007628 南方全球債券(QDII)A 0.8733 0.8733 - 凈值走勢圖 購買
293 007630 南方全球債券(QDII)A(美元現匯) 0.1374 0.1374 - 凈值走勢圖
294 007629 南方全球債券(QDII)C 0.8645 0.8645 - 凈值走勢圖 購買
295 007631 南方全球債券(QDII)C(美元現匯) 0.136 0.136 - 凈值走勢圖
296 007721 天弘標普500(QDII-FOF)A 1.3279 1.3279 - 凈值走勢圖
297 007722 天弘標普500(QDII-FOF)C 1.3193 1.3193 - 凈值走勢圖
298 007977 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) 0.119 0.119 - 凈值走勢圖
299 007978 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) 0.118 0.118 - 凈值走勢圖
300 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) 0.753 0.753 - 凈值走勢圖
301 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.1113 1.1113 - 凈值走勢圖
302 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1016 1.1016 - 凈值走勢圖
303 008320 鵬華全球中短債債券(QDII)C 0.5187 0.5187 - 凈值走勢圖
304 008321 鵬華全球中短債債券C類美元現匯(QDII) 0.0816 0.0816 - 凈值走勢圖
305 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.144 0.144 - 凈值走勢圖
306 008706 建信富時100指數(QDII)C 0.9123 0.9123 - 凈值走勢圖
307 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1435 0.1435 - 凈值走勢圖
308 007844 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)C 0.5106 0.5106 - 凈值走勢圖
309 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元現鈔 0.1825 0.1825 - 凈值走勢圖
310 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元現匯 0.1825 0.1825 - 凈值走勢圖
311 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣 1.16 1.16 - 凈值走勢圖
312 008763 天弘越南市場股票(QDII)A 1.6581 1.6581 - 凈值走勢圖
313 008764 天弘越南市場股票(QDII)C 1.6496 1.6496 - 凈值走勢圖
314 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額) 0.144 0.144 - 凈值走勢圖
315 008284 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(人民幣份額) 0.9157 0.9157 - 凈值走勢圖
316 008972 大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)C 0.987 0.987 - 凈值走勢圖
317 008751 大成全球美元債債券(QDII)A人民幣 0.9912 1.0062 - 凈值走勢圖
318 008752 大成全球美元債債券(QDII)C人民幣 0.9809 0.9959 - 凈值走勢圖
319 008367 富國亞洲收益債券(QDII) 0.9522 0.9522 - 凈值走勢圖
320 008368 富國亞洲收益債券(QDII)美元 0.1498 0.1498 - 凈值走勢圖
321 008357 華安全球精選債券(QDII)A 0.9088 0.9088 0.011 凈值走勢圖
322 008358 華安全球精選債券(QDII)C 0.9593 0.9593 0.0116 凈值走勢圖
323 009108 富國紅利精選混合(QDII) 1.538 1.538 - 凈值走勢圖
324 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2419 0.2419 - 凈值走勢圖
325 007813 易方達中證新動能ETF聯接(QDII)A 1.1322 1.1322 0.0068 凈值走勢圖
326 007814 易方達中證新動能ETF聯接(QDII)C 1.1291 1.1291 0.0068 凈值走勢圖
327 159803 易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 1.2799 1.2799 -0.0274 凈值走勢圖
328 009225 天弘中證中美互聯網指數(QDII)A 0.9491 0.9491 - 凈值走勢圖
329 009226 天弘中證中美互聯網指數(QDII)C 0.9448 0.9448 - 凈值走勢圖
330 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2981 1.2981 - 凈值走勢圖
331 008095 中銀亞太精選債券(QDII)A 0.957 0.957 - 凈值走勢圖
332 008097 中銀亞太精選債券(QDII)A美元 0.1505 0.1505 - 凈值走勢圖
333 008096 中銀亞太精選債券(QDII)C 0.9511 0.9511 - 凈值走勢圖
334 008098 中銀亞太精選債券(QDII)C美元 0.1496 0.1496 - 凈值走勢圖
335 009975 華寶美國消費股票(QDII-LOF)C 2.187 2.187 - 凈值走勢圖
336 159823 嘉實H股50ETF(QDII) 0.822 0.822 - 凈值走勢圖
337 159822 銀華標普中國新經濟(QDII-ETF) 0.7291 0.7291 - 凈值走勢圖
338 513300 華夏納斯達克100ETF(QDII) 1.1879 1.1879 - 凈值走勢圖
339 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3107 0.3107 - 凈值走勢圖
340 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.384 0.384 - 凈值走勢圖
341 010343 華寶富時100指數發起式(QDII)A 1.1169 1.1169 - 凈值走勢圖
342 010344 華寶富時100指數發起式(QDII)C 1.1111 1.1111 - 凈值走勢圖
343 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 0.9726 1.1176 - 凈值走勢圖
344 010789 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 0.9722 0.9722 - 凈值走勢圖
345 010671 景順長城大中華混合(QDII)美元 0.31 0.31 - 凈值走勢圖
346 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII) 0.7701 0.7701 - 凈值走勢圖
347 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯 0.1211 0.1211 - 凈值走勢圖
348 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 0.579 0.579 - 凈值走勢圖
349 159850 華夏恒生中國企業ETF(QDII) 0.7462 0.7462 - 凈值走勢圖
350 011420 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A 0.849 0.849 - 凈值走勢圖
351 011421 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A美元 0.1332 0.1332 - 凈值走勢圖
352 011422 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C 0.8459 0.8459 - 凈值走勢圖
353 011423 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C美元 0.1327 0.1327 - 凈值走勢圖
354 513060 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) 0.5894 0.5894 - 凈值走勢圖
355 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 0.8647 0.8647 - 凈值走勢圖
356 009563 工銀全球股票(QDII)港幣 - - - 凈值走勢圖
357 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.222 0.222 - 凈值走勢圖
358 011940 大成全球美元債債券(QDII)A美元 0.1559 0.1582 - 凈值走勢圖
359 011941 大成全球美元債債券(QDII)C美元 0.1543 0.1566 - 凈值走勢圖
360 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7866 0.7866 - 凈值走勢圖
361 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.783 0.783 - 凈值走勢圖
362 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 0.6959 0.6959 - 凈值走勢圖
363 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 0.6928 0.6928 - 凈值走勢圖
364 513180 華夏恒生科技ETF(QDII) 0.6936 0.6936 - 凈值走勢圖
365 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6917 0.6917 - 凈值走勢圖
366 513580 華安恒生科技ETF(QDII) 0.6925 0.6925 - 凈值走勢圖
367 513130 華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF(QDII) 0.6911 0.6911 - 凈值走勢圖
368 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 0.6837 0.6837 - 凈值走勢圖
369 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 0.3945 0.3945 - 凈值走勢圖
370 012208 華夏港股前沿經濟混合(QDII)A 0.794 0.794 - 凈值走勢圖 購買
371 012209 華夏港股前沿經濟混合(QDII)C 0.7904 0.7904 - 凈值走勢圖 購買
372 012379 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)A 0.7548 0.7548 - 凈值走勢圖
373 012380 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)C 0.7525 0.7525 - 凈值走勢圖
374 011706 長信標普100等權重指數(QDII)美元份額 0.261 0.261 - 凈值走勢圖
375 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.6737 0.6737 - 凈值走勢圖
376 012348 天弘恒生科技指數(QDII)A 0.7464 0.7464 - 凈值走勢圖
377 012349 天弘恒生科技指數(QDII)C 0.7456 0.7456 - 凈值走勢圖
378 012861 易方達標普500指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 0.2804 0.2804 - 凈值走勢圖
379 012860 易方達標普500指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 1.7824 1.7824 - 凈值走勢圖
380 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 0.4379 0.4379 - 凈值走勢圖
381 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 2.7837 2.7837 - 凈值走勢圖
382 012865 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 0.267 0.267 - 凈值走勢圖
383 012864 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 1.6975 1.6975 - 凈值走勢圖
384 012867 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 0.1942 0.1942 - 凈值走勢圖
385 012866 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 1.2347 1.2347 - 凈值走勢圖
386 012871 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 0.3433 0.3433 - 凈值走勢圖
387 012870 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 2.1826 2.1826 - 凈值走勢圖
388 012060 富國全球消費精選混合(QDII)A 0.8968 0.8968 - 凈值走勢圖
389 012062 富國全球消費精選混合(QDII)C 0.8939 0.8939 - 凈值走勢圖
390 012061 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 0.1411 0.1411 - 凈值走勢圖
391 012584 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A 0.8047 0.8047 - 凈值走勢圖 購買
392 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 0.7999 0.7999 - 凈值走勢圖 購買
393 012804 廣發恒生科技指數(QDII)A 0.9027 0.9027 - 凈值走勢圖 購買
394 012805 廣發恒生科技指數(QDII)C 0.9019 0.9019 - 凈值走勢圖 購買
395 013425 博時標普500ETF聯接(QDII)A現匯 0.5081 0.5081 - 凈值走勢圖
396 013499 博時標普500ETF聯接(QDII)C現匯 0.4999 0.4999 - 凈值走勢圖
397 013404 大成標普500等權重指數(QDII)美元 0.344 0.344 - 凈值走勢圖
398 012979 大成恒生科技ETF發起式聯接A 0.8835 0.8835 - 凈值走勢圖
399 012980 大成恒生科技ETF發起式聯接C 0.882 0.882 - 凈值走勢圖
400 013508 廣發亞太中高收益債券(QDII)C 1.1609 1.1609 - 凈值走勢圖
401 013509 廣發亞太中高收益債券C現匯(QDII) 0.1826 0.1826 - 凈值走勢圖
402 110011 易方達優質精選混合(QDII) 7.0017 8.7917 - 凈值走勢圖 購買
403 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 0.8949 0.8949 - 凈值走勢圖
404 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 0.8939 0.8939 - 凈值走勢圖
405 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 - 凈值走勢圖
406 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.7995 0.7995 - 凈值走勢圖
407 012751 建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯 0.2611 0.2611 - 凈值走勢圖
408 012753 建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 0.2609 0.2609 - 凈值走勢圖
409 012752 建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 1.6585 1.6585 - 凈值走勢圖
410 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 0.8998 0.8998 - 凈值走勢圖
411 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 0.8988 0.8988 - 凈值走勢圖
412 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6867 0.6867 - 凈值走勢圖
413 013127 匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 0.8795 0.8795 - 凈值走勢圖
414 013128 匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 0.8789 0.8789 - 凈值走勢圖
415 014002 浦銀安盛全球智能科技股票(QDII)C 1.4792 1.4792 - 凈值走勢圖
416 012925 華夏新時代混合(QDII)美元現鈔 - - - 凈值走勢圖
417 012924 華夏新時代混合(QDII)美元現匯 0.2849 0.2849 - 凈值走勢圖
418 014127 融通核心價值混合(QDII)C 0.9441 0.9441 - 凈值走勢圖
419 013329 嘉實全球價值股票(QDII)美元現匯 0.934 0.934 - 凈值走勢圖
420 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 0.9313 0.9313 - 凈值走勢圖 購買
421 159605 廣發中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 0.9141 0.9141 - 凈值走勢圖
422 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 0.9198 0.9198 - 凈值走勢圖
423 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9844 0.9844 - 凈值走勢圖
424 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 0.9932 0.9932 - 凈值走勢圖
425 014439 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 0.9866 0.9866 - 凈值走勢圖
426 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 0.9061 0.9061 - 凈值走勢圖
427 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 0.9066 0.9066 - 凈值走勢圖
428 012921 易方達全球成長精選混合(QDII)A美元現匯 0.1564 0.1564 - 凈值走勢圖
429 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)A人民幣 0.9967 0.9967 - 凈值走勢圖
430 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)C美元現匯 0.1563 0.1563 - 凈值走勢圖
431 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)C人民幣 0.9965 0.9965 - 凈值走勢圖
432 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0032 1.0032 - 凈值走勢圖
433 013308 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A - - - 凈值走勢圖
434 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C - - - 凈值走勢圖
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